晋江市投资扩建鞋生产基地项目可行性研究报告

（一）项目概况

本公司计划投资扩建鞋生产基地，总投资为 49,537.33 万元。项目建成后，将新增年产各类鞋 900 万双；高频印、压花加工 480 万双；鞋底 1,500 万双。

（二）项目建设的必要性

1、项目建设是保持公司在生产制造环节核心竞争力的需要

本公司自创业以来一直保持生产型企业的特征，在生产制造环节培育了自己独特的核心竞争能力，其生产管理和工艺技术水平目前已属国内领先。因此，持续保持和提升生产制造环节的核心竞争能力，是公司长期发展战略的目标之一。

2、项目建设是控制产品品质、降低成本的需要

稳定的产品质量是品牌发展的基础，也是公司十年来成功的主要因素之一。本公司目前鞋业部分的产能不能完全满足鞋产品的销售需要，尚有部分产品需要依赖外协单位生产，使该部分产品在制造成本升高的同时，更受制于外协厂商的生产能力和技术水平。

本项目计划新增年产各类鞋 900 万双、鞋底 1,500 万双以及高频印、压花 480万双，新增的产能可以将目前一部分外协生产的产品转变为自主生产，有效降低生产成本，增加企业的盈利能力，使公司能够在制鞋的重要环节将控制产品质量的主动权掌握在自己手中。

3、项目建设是保护企业研发设计成果并使之快速实现产业化的需要

本公司作为国内体育用品领先的品牌企业始终致力于走自主研发之路，为此，公司在未来的发展中将不断加大对于研发领域的投入力度，具有自主知识产权的科研成果必将越来越多。为了有效保护本公司的科研成果并将其快速转化为具有竞争优势的产品，建设自有的、现代化的、完整的生产线，无论从战略上还是战术上都是必要的。

4、项目建设可满足营销渠道发展和产品销量增加对产能的需求

近年来，公司的终端零售店铺一直稳步、快速的在全国各级城市扩展。根据本公司的发展战略，营销网络的持续拓宽是公司未来发展的重要目标之一，公司还将建立例如战略店、形象店等功能性店铺，与众多零售终端一起，形成多层次、全面化的营销网络，进一步提升公司未来的销售能力。

与此同时，本公司产品的销售量也长期保持着高速的增长。根据公司往年的销售情况以及对未来运动鞋市场的分析预测，随着市场需求的不断扩大，公司的现有运动鞋产能将越来越无法匹配销售量的逐年增加。产能不足将制约公司未来的发展，对现有生产基地的扩建提出了迫切的需求。

（三）项目投资概算与融资方案

1、项目投资概算

本项目总投资为 49,537.33 万元，其中：建设投资 28,528.45 万元，流动资金21,008.88 万元。

2、融资方案

本项目总投资所需 49,537.33 万元资金中，公司拟以本次募集资金投入34,831.12 万元，其中用于建设投资 28,528.45 万元，流动资金 6,302.67 万元；借款 14,706.21 万元，全部用于流动资金。

（四）项目建设的技术方案及要点

1、建设规模

项目建成后将新增年产各类鞋 900 万双；高频印、压花加工 480 万双；鞋底1500 万双。

2、产品质量控制标准

公司按照相关国家标准和行业标准（如 B/T15107-2005 旅游鞋国家标准、篮排球专业运动鞋国家标准GB/T 24152-2009等）制定各类鞋质量控制的检验标准，并严格遵照执行。鞋楦执行《GB/T3293-2007 中国鞋楦系列国家标准》；鞋号执行《GB/T3293.1 中国鞋号国家标准》；鞋类物性执行《GB/T3903 系列试验方法标准》；鞋类材料执行《GB/T2912-1998 鞋类材料检验标准》。

3、工艺路线选择

（1）鞋生产线扩建

鞋生产的主要工艺分为裁断—针车—成型。本项目拟选用裁断—针车—成型一条龙作业，采用全新的精益生产（LEAN）管理模式，每条生产线独立运作，以后拉式、连续流的方式进行生产作业。该管理模式通过不断发现并改善传统制造模式中各个环节产生的浪费，从而达到更高效率、更低成本、更短交期、更灵活生产的目标。鞋生产工艺流程如下：

（2）高频车间扩建

公司目前大量的高频部件需要靠外协单位加工生产，对公司的生产效率及品质均带来一定影响。为确保生产顺畅及稳定提升产品品质，公司拟扩建高频生产车间，新增高频部件生产量 480 万双/年，使总生产能力达到 1,080 万双/年。

（3）鞋底厂

本项目新增鞋底生产能力 1,500 万双/年。拟选用如下生产工艺流程：

4、主要工艺设备选型

本项目工艺设备的选择遵循先进、成熟、实用、价格合理以及维护、保养、操作方便的原则，为企业的产品开发、品种升级换代及提高质量档次创造必要的条件。主要工艺设备选型如下：裁断机、针车缝纫机、成型生产线、气压高频机、大型熔断机、半自动化硫化油压机、密炼机、开放式炼胶机等。

（五）主要原辅材料及能源消耗与供应

1、主要原辅材料年耗用量

本项目生产所使用的材料主要是用作鞋面材料的皮料、革料、布料和用作鞋底材料的化工材料等，根据运动休闲鞋的款式不同使用不同的材料，主要材料上百种。用作鞋生产主要原料的鞋面皮料、革料年用量分别为 170.7 万平方英尺和125.2 万码，鞋底生产的主要原料 RB、二次 MD、TPU 年用量分别为 2,819 吨、2,041 吨和 54 吨。

2、主要原辅材料供应

本公司所在地晋江市陈埭镇，已形成了集鞋业原辅材料批发、零售、储运，以及鞋机展销为一体的陈埭鞋材市场。本项目各类鞋、鞋底生产所需的主要原辅材料鞋面皮料、革料、布料、化工材料、粘剂等，大部分都可根据工艺和质量要求，从当地或周边市场择优采购。

本公司综合考察潜在原辅材料供应商的生产能力、技术水平、管理水平、信用情况和交易条件，建立合格供应商信息库，并定期对供应商进行考评，以调整合格供应商信息库。目前，本公司已经形成了较为稳定的原辅材料进货渠道，与一部分供应商建立了长期良好的合作关系。

（六）项目选址及用地情况

本项目建设地点在福建省晋江市陈埭镇溪边村，充分利用公司原有建筑和公用设施，不另外新征用地。鞋扩建生产线利用鞋业二厂现有 1#和 2#厂房；鞋底厂建于二厂东面的预留地；高频车间利用一厂现有 D 栋厂房（D 栋厂房 4、5 楼为现有高频车间，高频车间富裕面积能满足本项目高频车间扩建的需求）。本项目新建建筑面积45,891.50平方米，利用现有建筑面积27,175.00平方米。

（七）项目经济效益分析

1、营业收入及利润测算

本项目计算期 11 年，其中：建设期 1 年，运营期 10 年。计算期第 2 年投产，生产负荷为 80%，计算期第 3-11 年生产负荷达到 100%。根据产品年销售量（销售量按产量的 100%计算）及销售单价测算，本项目计算期第 2 年不含税营业收入为 77,518.02 万元，计算期第 3-11 年不含税营业收入为 96,897.52 万元，年均不含税营业收入为 94,959.57 万元，年均利润总额为9,845.26 万元。

2、总成本费用测算

本项目按生产要素估算法估算公式如下：总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+租赁费用+其他费用

其中其他费用是指从制造费用、管理费用和营业费用中扣除了折旧、摊销、修理费和工资福利费后的其余部分。

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目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程